Pre-Breakout Pause Pattern

Pre-Brekaout Pause Pattern คือ เป็น Pattern เล็กๆ ที่เกิดก่อน Breakout ใหญ่
มักเกิดภายใน Consolidation ที่ใหญ่กว่า รูปร่างอาจเป็น Mini-Channel, Small Pennant, หรือหยุด ชะลอตัวเล็กๆ
โดยหน้าที่ของมันเหมือน Stepping-Stone ก่อนราคาจะ Breakout

ทำไม Pause เล็กๆ ถึงสำคัญ
Consolidation ใหญ่บอกว่า Trend ยังไม่สารถเดินต่อได้ แต่ Consolidation มีได้สองลักษณะ
- ไม่มี Commitment มาก
ตลาดแค่หมดแรง
ราคา Drift กลับไปมา
ไม่มีแรงผลักชัดเจน
- เป็น Coil
มีคนเปิด Position จริงจัง
แต่แบ่งเป็นสองฝั่ง
ต่างฝ่ายต่างคาดหวัง Breakout คนละฝั่ง
โดยแบบที่สองนี่น่าสนใจเพราะเมื่อ Breakout แล้วมันสามารถสร้างแรงต่อเนื่องได้มาก

Pre-Breakout Pause
เป็น Compression ของโครงสร้าเดิม
Consolidation ใหญ่ -> Pause ที่เล็กลง -> Breakout
Pause จึงไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ตลาด Breakout แต่เป็น รูปแบบที่ช่วยให้เราเข้าร่วม Breakout ได้ด้วย Risk ที่น้อยลง

ทำไม Breakout ถึงเร่งตัว ก็เพราะว่าเมื่อเกิดจะมีหลายแรงมารวมกัน สมมุติ Breakout ขึ้น
1. คนที่ Short อยู่ถูก Stop-Out -> ต้องซื้อกลับ
2. คนที่ยังไม่ได้เข้าเห็น Breakout -> เริ่ม Long
3. คนที่ Short แต่ยอมรับว่าผิด -> Stop-and-Reverse จาก Short เป็น Long
ดังนั้นจะสามารถช่วยเพิ่มแรงให้ Breakout กลายเป็น Trend ที่ชัดขึ้น

จุดสำคุญคือ Pause
ปัญหาของ Breakout คือมี False Breakout บ่อย ดังนั้นไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยเพียงเพราะเห็นว่า Price ทะลุ Range แต่ถ้ามี Pause ก่อน Breakout มันทำให้มีโตรงสร้างมากขึ้น

Incremental Contract Exit สำคัญมาก
ไม่ได้บอกว่า Pause แล้ว Breakout จะสำเร็จแน่นอน มันไม่ได้การันตี ดังนั้นต้องใช้ Position Management มาช่วย
สมมุติ Long 3 Contracts
Breakout -> เข้า 3
ราคาวิ่งต่อ -> ปิด 1
เหลือ 2 Contracts
Risk ของ Position โดยรวมลดลง
ถ้า Breakout Fail -> ความเสียหายก็ลดลง
แนวคิดคือ ให้ตลาดพิสูจน์ตัวเองก่อน แล้วค่อยปล่อย Position ที่เหลือวิ่ง

Post-Breakout Pause
Pause ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อน Breakout เสมอไป บางครั้งอาจเกิด Consolidation -> Breakout -> Pause -> Continuation
แล้วบางครั้ง Post-Breakout Pause อาจเป็นเพียง 1-Minute Bar เดียวที่สวนกับ Breakout

Test-and-Reject
Consolidation -> Pre-Breakout Pause -> Breakout -> 2nd Trend ดังนั้น Pre-Breakout Pause สามารถช่วยให้ เข้าสู่ช่วง 2nd Trend Direction หลังจากตลาด Reject 1st Trend แล้ว

แต่ต้องระวัง Pre-Breakout Pause ไม่ใช่ตัวบอกว่า ตลาดจะ Breakout มันเป็น Entry Structure ไม่ใช่ Day Model Identifier

The Momentum Grid

- Split-Open Day มีพฤติกรรมดึงราคากลับหา ORB
ใน Split-Open Day ราคาเหมือน ถูก ORB ดึงกลับมา ปัญหาคือ Trader ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ Momentum เริ่มหมดแรง และกระบวนการกลับมาหา ORB กำลังจะเกิดขึ้น
- Momentum มักมาก่อน Price
แนวคิดของ Linda Bradford Raschke คือ Momentum Precedes Price หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Momentum อาจเกิดก่อน Price จะเปลี่ยนอย่างชัดเจน
Momentum Grid จึงใช้ Momentum เป็นตัวหาสัญญาณ Reversal
- Momentum Grid เปรียบเทียบ 2 Timeframes
ใช้ Stochastic Momentum พร้อมกัน
10-Minute
1-Minute
จุดประสงค์คือดูว่า Momentum ใน Timeframe ใหญ่เริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว Momentum ระยะสั้นเป็นทิศทางเดียวกันไหม

Stochastic Grid / StochSplit Signal
10-Minute Stochastic เป็นตัวหลัก
ใช้ค่า
Period D = 7
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น Stochastic 2 เส้น

1-Minute Stochastic ตอบสนองเร็วกว่า
ใช้ค่า
Period D = 3
Period K = 14
Smoothing = 3
มีเส้น 2 เส้น

4 Elements ของ StochSplit Signal
- Element 1 : 10-Minute Stochastic ต้องเดินจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เช่น Overbought ใกล้ 90 -> Oversold ต่ำกว่า 10 โดยเฉพาะเส้นที่เร็วกว่า (Period D) ต้องเดินทางจนเข้าใกล้ / ทะลุอีก Extreme จุดสำคัญคือมันต้อง เดินทางจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง ไม่ใช่เเค่ Stochastic อยู่ใน Oversold/Overbought เฉยๆ
- Element 2 : ต้องมีการข้าม Extreme อย่างมากพอ
เส้น 10-Minute ที่ช้ากว่าต้องมีการเดินทางจาก Extreme ด้านหนึ่ง แล้วจึง Breach อีก Extreeme เช่นจากใกล้ 90 ลงมาใต้ 10
- Element 3 : 10-Minute Stochastic ต้องเกิด Crossover
เส้นเร็ว ต้อง Cross กับขึ้นเหนือเส้นช้า นี่คือการเริ่มสร้างพื้นที่ว่างระหว่างเส้นสองเส้น (Split)
- Element 4 : 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าไปใน Split
หลังจาก 10-Minute Stochastic เกิด Crossover
1-Minute Stochastic ต้องเดินทางจากอีก Extreme กลับเข้ามาในพื้นที่ว่างระหว่างเส้น 10-Minute
นี่คือการ Fill the Split
เมื่อครบทั้ง 4 Elements จึงถือว่าเกิดเป็น StochSplit Signal

แล้ว Signal บอกอะไรเรา?
StochSplit ใช้บอกว่า Retest ของ Price Extreme อาจไม่ผ่าน สมมุติราคาเพิ่งทำ Low แล้วกลับขึ้นเล็กน้อยก่อน Retest Low อีกครั้ง ถ้ามี Momentum มี StochSplit Signal ก็จะเป็นสัญญาณว่า Retest Low อาจ Hold และไม่ทำ Low ใหม่ แล้วราคามีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
ดังนั้น StochSplit ไม่ได้บอกแค่ Momentum เปลี่ยน แต่ใช้ร่วมกับ Retest ของ Price Extreme เพื่อหา Reversal

ความละเอียดของ Signal สำคัญมาก
ไม่ควรย่อ Momentum Grid ลงเป็น Indicator เล็กๆ ด้านล่าง Chart
ถ้าเอา Stochastic ไปใส่ใน Panel เล็กๆ จะดูยากให้เปิด Momentum Grid เป็นหน้าต่างเเยกเต็มพื้นที่
เหตุผลที่ต้องเห็น Scale เต็มเพราะ
ต้องสังเกตุการเดินทางจาก 90 -> 10
ต้องเห็น Crossover
ต้องเห็น Split
ต้องเห็น 1-Minute Stochastic กลับเข้ามาใน Split
ถ้าแคบเกินไปจะดูลำบาก

StochSplpit กับ Test-and-Reject
- Test-and Reject ไม่ได้มี Reversal Pattern แบบเดียว
บางวันจะเห็น Classic Reversal Pattern ชัด เช่นช่วงใกล้จบ 1st Frame
บางวันราคาจะทำ Parabolic Spike เข้า Support / Resistance แล้วกลับทันที
บางครั้ง Pattern ขาลง / ขาขึ้นตอนกลับไป ORB จะ Mirror รูปร่างของ Trend ตอนออกจาก ORB
- Momentum Indicator ไม่ได้ใช้ได้กับทุก Reversal
Momentum Indicator มีประโยชน์มากเมื่อดู Divergence
แต่ Divergence ต้องมีการ Retest Price Extreme เพื่อให้มีอะไรเปรียบเทียบ
ถ้าราคา Reverse ทันทีโดยไม่มี Retest -> Momentum Indicator อาจไม่มีประโยชน์มาก
- Gap ใหญ่ก็ทำให้ Stochastic ใช้ไม่ได้
ถ้า Test-and-Reject เปิดด้วย Large Gap
Stochastic อาจถูกดันไปถึง Extreme ของตัวเองตั้งแต่เเรก
โดยไม่ได้มีการเดินทางจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme ตามที่ Setup ต้องการ
ทำให้ Stochastic Reading ไม่มีประโยชน์สำหรับ Signal นี้
- แต่บางที Test-and-Reject มี Retest หลายครั้ง
ถ้า 1st Trend มีการ Retest ซ้ำๆ
และ Momentum มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
StochSplit สามารถใช้เป็น Clue ว่า Reversal กำลังใกล้เข้ามา

Signal ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อน Reversal ทั้งหมด
- บางครั้ง Price Reverse ไปแล้วก่อน StochSplit จะ Complete
Trend อาจ Reverse ไปไกลแล้ว แต่มี Small Retracement Bounce ภายหลัง แล้ว StochSplit Signal เพิ่ง Complete
- 1-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง Extreme
สิ่งที่ต้องทำคือกลับเข้ามา Open Split ของ 10-Minute Stochastic ไม่จำเป็นต้องกลับไปถึง 90 หรือ 10 อีกครั้ง บางครั้งการกลับเข้ามาใน Split จะเกิดพร้อมกับ Extreme พอดี แต่ไม่ใช่ Requirement
- Signal สามารถเกิดซ้ำได้ แต่ Entry แรกสำคัญที่สุด
1-Minute Stochastic อาจกลับเข้ามาใน Split หลายครั้ง แต่แนะนำว่าให้ความสำคัญกับครั้งเเรก เพราะ Signal ครั้งหลังอาจเกิดช้าเกินไป Trend อาจพัฒนาไปไกลแล้ว ทำให้ Late Entry มี Risk สูงขึ้น

Momentum Grid ใช้ไม่ค่อยดีกับ Persistent Trend Day
Persistent Trend Day เป็นข้อยกเว้นสำคัญ Stochastic / Momentum Indicator ไม่ให้ Working Signal ที่ดีใน Persistent Trend Day เพราะ Momentum สามารถค้างอยู่ที่ Extreme ได้นานมาก
Overbought ก็ไม่ได้แปลว่าจะลง ใน Persistent Trend Up
Stochastic อาจอยู่ Overbought นานมาก อาจเริ่ม Roll Over ด้วยซ้ำ แต่ Price ยังเดินขึ้นต่อ ดังนั้นการเห็น Momentum ลดไม่ได้แปลว่า Trend จบ
ดังนั้น Day Model สำคัญ Indicator เดียวกันมีความหมายต่างกันตาม Day Model
Test-and-Reject / Split-Open : Momentum Reversal จะมีประโยชน์มาก
Persistent Trend : Momentum Extreme อาจไม่มีความหมายมาก เพราะ Trend สามารถ Persistence ต่อไปได้
สรุป
- StochSplit ต้องการ 2 Timeframes + การเดินทางจาก Extreme -> Extreme
10-Minute Stochastic ต้องเปลี่ยนจาก Extreme หนึ่งไปอีก Extreme
เกิด Crossover สร้าง Split
จากนั้น 1-Minute Stochastic ต้องกลับเข้าใน Split
- Signal มีประโยชน์เมื่อ Price มี Retest
เพราะ StochSplit ใช้ช่วยบอกว่า Retest ของ High/Low อาจไม่ผ่าน
จากนั้น Price มีโอกาส Reverse กลับไปหา ORB
- StochSplit เหมาะกับ Split-Open Day, Test-and-Reject Day มากกว่ Persistent Trend Day
- อย่าอ่านว่า Stochastic Overbought -> ต้อง Short
แต่ให้อ่านว่า
Price ทำ Extreme -> Retest Extreme -> Momentum แสดงการเปลี่ยนแปลง -> StochSplit เกิด -> Retest มีโอกาส Fail -> เข้า Reversal
Momentum Grid ไม่ได้พยายามทำนายว่า Price จะกลับตัวจาก Indicator เพียงอย่างเดียว
มันใช้ Momentum + Price Retest + Da Model ร่วมกัน
โดยเฉพาะ
10-Minute Momentum เปลี่ยน -> สร้าง Split -> 1-Minute Momentum กลับเข้า Split -> Retest ของ Price Extreme มีโอกาสไม่ผ่าน -> ราคาอาจกลับไป ORB

Day Model Sequence Cycle

1. ตลาดมี Cycle ระยะสั้น
โดย George Douglass Taylor มองว่าตลาดเคลื่อนที่เป็น Short-Term Cycles
อีกมุมคือ Trend ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง แต่พัฒนาเป็น Waves
แต่ละชุดของ Wave จะประกอบกันเป็น Fractal หรือ Segment หนึ่งของ Trend
2. Taylor's 3-Day Cycle
โดยพื้นฐานแบ่งเป็น 3 วัน
Day 1 : Buy Day ซื้อ / รับจากแรงขายก่อนหน้า
Day 2 : Sell Day ราคาขึ้นเพื่อทำกำไร
Day 3 : Sell Short Day คาดหวัง Pullback และทำกำไรจากการลง
Cycle พวกนี้ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกันเสมอไป ต้องยอมหยุด Cycle ไป 1-2 วันแล้ว รอ Buy Day Low ใหม่เกิดขึ้นก่อนเริ่ม Cycle ใหม่
3. Cycle ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นตายตัว
Sell Short Day ของ Cycle หนึ่ง สามารถกลายเป็น Buy Day ของ Cycle ถัดไปได้ ถ้าการ Correction ลงมาลึกมากพอ และเกิด Reversal Criteria ที่ Low
ดังนั้น Cycle สามารถต่อเรื่อง แต่ก็สามารถเริ่มใหม่ได้เหมือนกัน
4. จุดประสงค์ Day Model Patterns เพื่อดูว่า Day Model หนึ่งมีเเนวโน้มจะตามด้วย Model อะไร การรู้ Sequence นี้ช่วย Intraday Trader วางเเผนล่วงหน้าได้

Persistent Trend Day มี Sequence ที่สำคัญมาก
5. Persistent Trend Day มักไม่เกิดซ้ำทิศเดิม 2 วันติด
ถ้าเกิด Persistent Trend Day Up
วันถัดไปไม่ค่อยเกิด Persistent Trend Day Up อีก
โดยเฉพาะถ้า 1st Frame ของวันที่สองยังเเสดง Persistent Trend ไปในทิศเดิม
มักนำไปสู่ Strong Reversal ไม่ว่าจะเกิดทันทีหรือภายหลังวันนั้น
6. ถ้า Persistent Trend เกิด 2 วันติด มักเป็นคนละทิศทาง
7. Persistent Trend สวนกับ Larger Trend ก็มีความหมาย
ถ้า Monthly Time Frame เป็น Bull Trend แล้วเกิด Persistent Trend Day เพียงวันเดียว
วันถัดไปมักมี Reversal กลับขึ้น
โดย Reversal นั้นอาจเป็น Persistent Trend up หรือ Test-and-Reject
จุดสำคัญคือราคามักพยายามกลับไปทางของ Larger Trend

อย่าสับสนระหว่าง Market Structure กับข่าว
8. Financial News มักสร้างเรื่องราวตามหลังตลาด
ใน Bull Market ถ้าเกิด Persistent Selling Down หนึ่งวัน
ข่าวจะเริ่มสัมภาษณ์ Fund Manager / Analyst / Floor Trader ว่า ตลาดกำลังเปลี่ยน Trend หรือไม่
แล้ววันรุ่งขึ้นถ้าตลาดกลับขึ้นแรง คนที่สัมภาษณ์ก็จะเป็นฝั่ง Bullish ราวกับว่าวันก่อนหน้าไม่เคยเกิดขึ้นเลย
9. ตลาดขับเคลื่อนข่าว มากกว่าข่าวเป็นตัวอธิบายตลาด
Financial Fournalism มักหา Cover Story หลังจากราคาเคลื่อนไหวไปแล้ว
ดังนั้นอย่าเอา Fundamental News มาเป็นคำอธิบายหลักการเปลี่ยน Day Model
Market Structure ภายในเองสามารถสร้าง Sequence เหล้านี้ได้

Pattern Sequence ที่สำคัญมาก
10. ใน Bull Market Sequence ที่ผิดปกติอาจเป็น Signal ปกติใน Bull Phase
Persistent Trend Down -> Persistent Trend Up
แต่ถ้าเกิด
Persistent Trend Up -> Persistent Trend Down
นี่เป็น Sequence ที่ควรให้ความสนใจ
11. Up -> Down อาจบอกได้ว่า Daily Trend กำลังจะเปลี่ยน
Pattern Sequence ที่เปลี่ยนไปอาจหมายถึง
Daily Trend กำลังเปลี่ยน
หรือ กำลังเข้าสู่ Trading Range โดยไม่จำเป็นต้องมีข่าวใหญ่เป็นสาเหตุ

ES / YM / NQ / TF ไม่จำเป็นต้องทำ Model เดียวกัน
12. Index Contracts ทั้ง 4 ตัวอาจมี Day Model ต่างกันในวันเดียวกัน การที่แต่ละตัวทำ Pattern ไม่เหมือนกัน อาจเป็น Signal เอง
13. ตัวอย่าง NQ vs TF
NQ ขึ้นไปปิด Gap -> ดูคล้าย Test-and-Reject
แต่ TF ไม่สามารถสร้างแม้เเต่ 1-Minute Bar ที่อยู่นอก ORB ด้านบนได้ แต่กลับ Break Down ผ่าน ORB
TF มีความสำคตัญเพราะเป็น Default Leadership Candidate
ถ้า NQ กำลัง Rally และปิด Gap แต่ TF ซึ่งเป็นตัวที่มัก Lead กลับไม่สามารถขึ้นเหนือ ORB ได้ นี่เป็น Sell Signal เพราะมันบอกว่า Rally ของ NQ อาจะเป็นเพียงการทำบางอย่างให้เสร็จ เช่น ปิด Gap เเค่นั้น ไม่ใช่การเริ่ม Trend ใหม่
14. หลักคิดสำคัญคือ Follow the Leader
NQ ที่ขึ้นไปถึง Previous CLose ไม่ได้แปลว่าต้องหยุดขึ้น ในวันอื่น NQ อาจขึ้นต่อได้อีก แต่เมื่อ TF ซึ่งเป็น Leadership Candidate แสดง Weakness ชัดเจน TF จึงให้ Clue เกี่ยวกับ Underlying Trend ที่เเข็งแรงกว่า
15. Day Model ของ NQ สามารถเปลี่ยนในวันถัดไปเพื่อเข้ากับ TF
NQ วันเเรก = Test-and-Reject
วันถัดมา = Persistent Trend Down
TF ก็ = Persistent Trend Down
ทำให้ NQ กลับมา In Sync with TF Leadership
16. แต่ถ้า TF เกิด Persistent Trend Down 2 วันติด
นี่เป็นเรื่องสำคัญ
TF = Persistent Trend Down -> Persistent Trend Down
NQ = Persistent Trend Down เพียง 1 วัน
ดังนั้นโอกาสเกิด Reversal ในวันถัดไปยิ่งสูงขึ้น เพราะ Persistent Trend 2 วันติดในทิศเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิด

Taylor Cycle เมื่อมองผ่าน Day Models
-Day 1 Buy Day = การหยุด ดูดซับแรงขายก่อนหน้า
Buy Day สามารถเกิดหลัง Persistent Tren Day Down โดยคาดหวังว่าตลาดจะ Reverse ขึ้นวันถัดไป หรืออาจเปิดด้วย Gap Up อีกเเบบคือเป็น Split-Open Day ที่ราคา Consolidate เพื่อดูดซับแรงขายของวันก่อน
-Day 2 Sell Day = Persistent Trend Day Up
นี่คือวันที่ Trend ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ Overnight Swing Trader ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ Day 1
จะปล่อยกำไรวิ่ง
ใช้ Loose Stop
พยายามออกช่วง Close หรือ Open วันถัดไป
สำหรับ Intraday Trader
เน้น breakout ตาม Trend
ถือ Runner จาก ORB Breakout
Buy Pulback
หลักเลี่ยง Countertrend Fade
ทำไมการ Fade Persistent Trend Day ถึงอันตราย
เพราะ
Oscillator อาจบอก Overbought ซ้ำๆ ตลอดทาง
Trader จึง Short เพราะคิดว่าราคาขึ้นมากเกินไป
แต่ Trend ยังไม่หยุด
เมื่อ Short ถูก Stop Out -> ต้อง Buy Back การ Buy Back เหล่านี้กลับกลายเป็นแรงซื้อเพิ่มที่ช่วยให้ Trend ขึ้นต่อ
-Day 3 COrrection / Short Day
วันหลัง Persistent Trend Up มักเป็นวันที่มองหา Short
ถ้าตลาดเปิดและยังพยายามขึ้นต่อ อาจเกิด Chart Reversal Patter แล้วใช้เป็น Short Entry ลักษณะนี้สอดคล้างกับ Test-and-Reject Day
แต่ต้องดู Open ก่อนว่าคิดว่า Correction จะเกิดในระหว่างวัน
ถ้าวันที่ 3 เปิดด้วย Gap Down ใหญ่ Correction ที่เราคาดหวังอาจเกิดแล้วใน Overnight Session
Gap Down อาจทำหน้าที่เป็น Correction ของ Persistent Trend Up วันก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Gap Down ใหญ่สามารถเปลี่ยนแผนของ Day 3
ถ้า Gap Down ทำ COrrection ไปแล้วตั้งแต่ Open อย่ารีบคิดว่า วันนี้ต้องลงต่อ เพราะตลาดอาจกลับไป Trend ตามทิศทางของ Persistent Trend Day ก่อนหน้า ดังนั้นอาจเกิด persistent Trend Day Up อีกครั้ง
ต้องพร้อมกลับไปใช้กลยุทธ์ของวันก่อน
ถ้า Correction จบไปแล้วที่ Open
Intraday Trader ต้องกลับมาใช้ Tactics แบบ Persistent Trend
Breakout
Pullback
Trend Following
ไม่ควรฝืน Short เพียงเพราะ วันนี้ควรเป็น Short Day
Cycle ไม่ได้หมายความว่าตลาดต้องขึ้น / ลงตามจำนวนวัน
ตลาดสามารถเปิดบวกหลายวันติดกันได้ หรือปิดลบหลายวันติดกันได้
Cycle แค่อธิบายกระบวนการของ Wave/Rally/Correction
ไม่ได้กำหนดว่า Price ต้องเดินทางไกลแค่ไหนใน Daily Time Frame

สรุป
ไม่ได้แค่ต้องจำว่า Day 1 -> Day 2 -> Day 3
แต่ต้องดูว่าเมื่อวานเกิด Day Model อะไร แล้ววันนี้ Model ไหนมี Probability สูงขึ้นแล้วใช้ Sequence นั้นกำหนด Strategy
โดยเฉพาะ
Persistent Trend Down -> Persistent Trend Up
มักเป็น Sequence ที่ดีใน Bull Trend
Persistent Trend up -> Persistent Trend Down อาจเป็น Warning ว่า Daily Trend กำลังเปลี่ยนหรือเข้าสู่ Range
Persistent Trend เดิม 2 วันติด -> วันที่ 3 ต้องระวังโอกาส Reversal สูงมาก
และ Correction อาจเกิดใน Overnight Session แล้วดังนั้นอย่าเอา Day Model ของเมื่อวานมาใช้แบบอัตโนมัติในวันนี้ แต่ต้องดูว่า Correction ที่ Cycle ต้องการนั้นเกิดไปแล้วตั้งเเต่ Open หรือยัง

The Split-Open Day

1. ORB มักทำหน้าที่ผลักราคาออกไปหา Trend
ตอนเปิดตลาด ราคาโดยทั่วไปจะพยายามออกจาก ORB ไปทางใดทางหนึ่ง
ถ้า Trend แรกไม่สำเร็จ ราคาอาจพลิกกลับข้าม ORB แล้วทดลองไปอีกด้าน
2. แต่ Split-Open Day ต่างออกไป
ราคาไม่ได้เลือก Trend ด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน
กลับมีพฤติกรรม ดึงกลับมา ORB จากทั้งสองฝั่งซ้ำๆ
ดังนั้น ORB จึงกลายเป็น ศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทั้งวัน
3. ORB เปรียบเหมือน Safety Zone
เพราะทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงต่างก็ไม่สารถเเสดงให้เห็นว่า Trend มีคุณภาพพอ
ตลาดจึงกลับมาอยู่บริเวณ ORB บ่อยๆ
พูดง่ายๆ คือ ตลาดยังหาทิศทางที่มี Conviction ไม่ได้
4. Split-Open Day ไม่ได้แปลว่าเทรดไม่ได้
แม้ Volatility จะต่ำลง
แต่สามารถใช้การ Fade Trend เมื่อราคาไปถึง Support / Resistance ได้
เป้าหมายทำกำไรมักเป็นการกลับมาที่ ORB
5. สิ่งสำคัญคือการจับสัญญาณ Narrow Range Day ให้เร็ว
ยิ่งรู้เร็วกว่าวันนี้อาจเป็น Split-Open Day ก็ยิ่งปรับวิธีเทรดได้เร็ว
CLues หลายอย่างสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ 1st Frame
6. Clue สำคัญคือ Two-Sided Trading
ราคาเคลื่อนออกจาก ทั้งสองด้านของ ORB ตั้งเเต่ช่วงต้น Session
Floor Trader บางครั้งเรียกพฤติกรรมนี้ว่า Two-Sided Trading
หมายความว่าไม่ได้มีเพียงฝั่ง Buy หรือ Sell ที่ควบคุมตลาดอย่างต่อเนื่อง
7. ออกจาก ORB ต้องชัดเจน
ถ้าแท่งราคา 1-Minute Bar ยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะ ORB อยู่
จะยังไม่ถือว่าราคาเคลื่อนออกจาก ORB อย่างแท้จริง
8. Split Opening ถูกนิยามด้วย Cross ORB ซ้ำๆ
ถ้า 1-Minute Price Bars Crisscross ORB ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1st Frame
พฤติกรรมนี้เรียกว่า Split Opening
เป็นหนึ่งสัญญาณสำคัญของ Split-Open Day Model
9. การลังเลตั้งแต่เปิดตลาดเป็นสัญญาณว่า Trend อาจไม่เกิด
ถ้าตลาดลังเลมากขนาดนี้ในการเลือก Trend ตั้งแต่ Opening มีโอกาสสูงที่ตลาดจะยัง Trendless ต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างน้อยอาจเป็นเช่นนั้นตลอด 1st Frame และ Midday Frame
10. จุดที่ควรเทรดคือ Established Highs/Lows
วันที่เป็น Split-Open Day การเทรดที่ดีที่สุดมักเกิดบริเวณ Intraday High และ Intraday Low ที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว
เช่น ราคาทำไป High แล้วเจอ Resistence -> Fade ลงหา ORB
หรือไปทำ Low แล้วเจอ Support -> Fade ขึ้นหา ORB
11. คล้าย Test-and-Reject Day ในบางส่วน
Test-and-Reject ก็มีพฤติกรรมที่ราคาไปทดสอบ Previous Day High/Low แล้วกลับเข้าสู่ ORB
แต่ Split-Open Day มีลักษณะเด่นกว่าในเรื่อง การสลับไปมาระหว่างสองฝั่งของ ORB ตั้งแต่ต้นวัน
จึงเป็ฯ Contraction / Range-Bound Behavior มากกว่า
12. Split-Open Day คือจุดสุดท้ายของ Contraction Cycle
ตลาดมี Cycle ระหว่าง
Expansion <-> Contraction
Trend <-> Consolidation
High Volatility <-> Relative Calm
Split-Open Day สามารถมองได้ว่าเป็นจุด Culmination ของ Contraction
กล่าวคือ ตลาดย่อตัวและไม่มีแรงพอที่จะสร้าง Trend ที่ชัดเจน
13. แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสทำกำไร
แม้ตลาด VOlatility ต่ำ และ Trendless แต่เรื่องจาก Stock Index Futures มี Leverage สูง การเคลื่อนไหวภายใน Range ที่ชัดเจนสามารถสร้าง Opportunity ได้

Test-and-Reject Day

- Test-and-Reject Day เป็น Day Model ที่พบบ่อยที่สุด
ใน 3 Day Models ทั้งหมด รูปแบบนี้เกิดขึ้นมากกว่าอีก 2 แบบรวมกันซะอีก โดยโครงสร้างพื้นฐานคือ
ราคาออกจาก ORB
สร้าง Trend แรก
Trader ส่วนใหญ่เชื่อว่า Trend นี้เป็น ทิศทางจริง
แต่ Trend หมดแรง
ราคา Reverse กลับหา ORB และมักทะลุไปอีกฝั่ง
- 1st Trend Direction มักหลอก แต่หลอกได้อย่างน่าเชื่อมาก
ราคาออกจาก ORB ไปในทิศทางหนึ่ง
Momentum และ Sentiment ของ Trader ส่วนใหญ่จะตามไปด้วย
ทำให้ Trend แรกดู Convincing มาก
แต่เมื่อราคาไปถึงระดับ Support / Resistance มันกลับไม่สามารถทำ Extreme ใหม่ต่อได้
จากนั้นเริ่มเกิด Reverse
- จุดยืนยันของ Test-and-Reject คือพฤติกรรมของราคาบริเวณ ORB
หลักจาก Trend แรกหมดแรง ราคาจะกลับมาที่ ORB
และมักเคลื่อนผ่าน ORB ไปอีกด้าน
วิธีที่ราคากระทำต่อ ORB + Persistence ของการเคลื่อที่ เป็น Hallmark สำคัญของ Test-and-Reject
- Trader ควรมองจุดกลับตัวเป็น Swing Opportunity
จุดเปลี่ยนจาก 1st Trend -> 2nd Trend สามารถเป็น Trade Opportunity สำคัญ
- ORB Breakout ไม่ได้เป็นของ Persistent Trend Day เท่านั้น
แม้ ORB Breakout จะสามารถนำไปสู่ Persistent Trend Day ได้
แต่เพราะ Test-and-Reject เกิดบ่อยกว่า Trader ต้องบริหาร Breakout Position โดยคำนึกว่าสามารถเกิด Reversal ได้ด้วย
- การถือ Breakout Position สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับจำนวน Contract และ Risk Tolerance
ถ้ามี 1-3 Contracts การปล่อย Contract สุดท้ายหวังไปถึง Extreme ตอน Close อาจเสี่ยงเกินไป
ถ้ามี 5-10 Contracts จะสามารถ ปิดสว่นใหญ่เพื่ Lock Profit แล้วปล่อยบางส่วนวิ่งต่อเพื่อจับ Persistent Trend Day
ดังนั้นการเลือกว่าจะ Let it run มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับจำนวน Contracts และความสามารถในการรับ Risk

1st Trend vs 2nd Trend

- Test-and-Reject แบ่งเป็น 2 Trend Directions
1st Trend Direction = Trend แรกที่ออกจาก ORB
2nd Trend Direction = Trend หลังจาก Reversal
ความแตกต่างสำคัญคือ 1st Trend = False Trend, 2nd Trend = True Trend ของวัน
- 1st Trend อาจดูถูกต้องมาก แต่สุดท้ายเป็น Counter-Trend
นี่คือกับดักหลักของ Day Model นี้
ถ้า Traer เชื่อว่า 1st Trend เป็น Trend จริง จะยายามเข้าเพิ่มทุกครั้งที่เกิด Pullback
และเมื่อ Reversal เกิดขึ้นจะกลายเป็นการถือ Position สวนกับ Trend ที่แท้จริงของวัน
- 2nd Trend DIrection ต้องได้รับความเคารพมากกว่า
เมื่อ 2nd Trend ถูกยืนยันแล้ว ไม่ควรรับ Fade เพียงเพราะคิดว่า Reversal น่าจะจบ
การพยายาม Trade กลับไปในทิศทางของ 1st Trend มักนโดน Stop-Out
- Work-Done ช่วยบอกว่า 1st Trend อาจสำเร็จไปแล้ว
ถ้า Work-Done เกิดขึ้นครบในทิศทางแรก
ความเป็นไปได้ที่ Trend แรกจะจบจะเพิ่มขึ้น
จากนั้น 2nd Trend จะกลายเป็นทิศทางที่ควร Trade ตามมากว่า Fade
- Breakout และ Pullback ของ 2nd Trend คือ Setup ที่น่าสนใจ
หลังจาก 2nd Trend ถูกยืนยัน ให้มองหา Breakout ไปตาม 2nd Trend, Pullback แล้วเข้าเพิ่มตาม Trend
Setup เหล่านี้ให้กำไรที่ดีกว่าและ Risk ต่ำกว่าการพยายาม Fade 2nd Trend

ทำไม Test-and-Reject ถึง Volatile มาก

- Reversal ทำให้ Trader จำนวนมากผิดทางพร้อมกัน
Trader กลุ่มแรกถูก Stop-Out จาก 1st Trend จากนั้นต้องกลับ Position ไปอีกฝั่ง ขณะเดียวกัน Trader ที่ยังเชื่อใน 1st Trend อาจเพิ่ม Position เพื่อ ปกป้อง Trade เดิม
เมื่อ Trend ใหม่เเข็งเเรงขึ้น ทั้งสองกระบวนการจะช่วยเพิ่ม Volatility ให้กับ Reversal
- เมื่อ 2nd Trend ตั้งตัวได้แล้ว การต่อต้านมันจะเสียเปรียบ
เพราะตลาดมีทั้ง Stop-Outs, Position Reversal, Forced Repositioning, Traders ที่ยังคงเพิ่ม Position ส่วน Trend ทั้งหมดนี้จะเร่ง 2nd Trend ให้แรงขึ้น

ปัญหาทางจิตวิทยา

- Trader มักติดกับ 1st Trend เพราะมันดูถูกต้อง
โดยเฉพาะถ้าเข้าแรกมี Wave ต่อเนื่องหลายรอบ
แตะละ Pullback ดูเหมือนจะจบ แล้วราคาก็ทำ Extreme ใหม่
News อาจช่วยกระตุ้น Trend
Order FLow จาก Off-Floor Participaints ก็ยังสนับสนุน
จนสุดท้าย Trader รู้สึกว่า Trend นี้ถูก Establish แล้ว
- แม้เเต่ Floor Trader ที่มีประสบการณ์ก็ยังตกหลุมนี้ได้
Floor Trader คนหนึ่งที่เคยทำงานใน Swiss Franc Pit และ SnP Pit เขาจะเดินถาม Floor Traders หลายคนในช่วง 45 นาทีแรก จริงๆ แล้วเขากำลังทำ Poll เพื่อดู Consensus ของตลาด เมื่อได้ความคิดเห็นประมาณสิบกว่าคน เขากลับเริ่ม Trade ในทิศทางตรงกันข้ามกับ Consensus
- เหตุผลคือ Consensus อาจเป็นสิ่งที่ต้องระวัง
"Everybody was always wrong"
ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้ง Consensus จะผิด แต่เมื่อคนจำนวนมากมีความเชื่อเดียวกันอย่างชัดเจน ตลาดอาจกำลังอยู่ในจุดที่ความเชื่อนั้นถูกทดสอบ

The Dounglas Premise

- แนวคิดหลักจาก Mark Douglas
เงินจำนวนมากที่สูญเสียในตลาด มาจาก Trader ที่คิดว่าตัวเองรู้ว่าตลาดควรจะไปทางไหน
- ปัญหาไม่ได้อยู่แค่การวิเคราะห์ แต่อยู่ที่ "Need to be right"
Trader ต้องการพิสูจน์ว่า Prediction ของตัวเองถูก ต้องการเอาชนะตลาด ต้องการควบคุมผลลัพธ์ ดังนั้นเมื่อเข้า 1st Trend ไปแล้ว จะเกิดแรงผลักให้ตีความทุกอย่างเพื่อสนับสนุน Position เดิม
- Pullback แรกจึงเป็นกับดักทางจิตวิทยา
Trader ที่พลาดการเข้า 1st Trend จะคิดว่า นี่คือโอกาสให้เข้า Trend ที่พลาดไป จึงเข้าเมื่อเกิด Pullback แต่ถ้า Pullback ยิ่งลึกและยาวขึ้นเรื่อยๆ นั่นอาจเป็น Early Tell ของ Test-and-Reject Day เพราะมีบางอย่างไม่ปกติกับ Pullback นี้
- เมื่อ Pullback ไม่ยอมหยุด ต้องกลับไปดู Chart ใหม่
อย่าพยายามยืนยันความเชื่อเดิม ต้องมองหาว่า
Top/Bottom ของ 1st Trend ถูกสร้างแล้วหรือยัง?
มี Work-Done หรือไม่?
Trend แรกทำ Business ของมันเสร็จแล้วหรือยัง?
- เมื่อเห็น Work-Done ต้องเปลี่ยน Mental Model
เป้าหมายไม่ใช่หาว่า จะกลับไปถึงไหน แต่ต้องเริ่มวางเเผนว่า 2nd Trend อาจไปทางไหน จากนั้นหา Trade Entry Models ที่เหมาะกับทิศทางใหม่
- Trader ต้องสามารถ พลิกมุมมอง ได้อย่างรวดเร็ว
ต้องสามารถเปลี่ยน Bias ได้โดยไม่ยึดติดกับความคิดเดิม

Corollary 1 to The Douglas Premise
- ถ้าคนส่วนใหญ่เสียเงินตรงที่คิดว่าตัวเองรู้ Trend จุดที่ทำเงินได้มากก็อาจเป็นบริเวณที่ คนส่วนใหญ่ถูกพิสูจน์ว่าผิดและโดน Stop-Out
นี่คือจุดที่ Reversal สามารถเร่งตัวได้อย่างรุนแรง
- Trader ไม่จำเป็นต้อง Predict ว่า 2nd Trend จะไปได้แค่ไหน
หน้าที่ของ Trader ไม่ใช่ทายว่าราคาจะไปถึงไหน แต่คือ บริหาร Position ของตัวเองจาก Trade Model ที่เกิดขึ้น
- Position yourself to be surprised
อย่ายึดติดกับ Scenario เดียว ต้องพร้อม Reposition เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงขัดกับ Expectation และที่สำคัญคือใช้ Surprise นั้นให้เป็นประโยชน์แทนที่จะต่อสู้กับมัน
- Persistent Trend Day สองวันติดกันในทิศทางเดียวกันเกิดไม่บ่อย
TF Gap-Up หลังจากวันก่อนเป็น Persistent Trend Day Up
นี่เป็น Clue สำคัญเพราะ Persistent Trend Day Up ติดต่อกันสองวันพบได้น้อย
- ORB Pennant สามารถให้ Entry ของ 1st Trend ได้
ใน Ponential Test-and-Reject Day ราคาเกิด ORB Pennant
การ Break ลงต่ำกว่า Pennant สามารถใช้เป็น Short Entry
ทำให้ Trader เข้าช่วงแรกของ COrrection ได้
-WOrk-Done สามารถเกิดซ้ำในหลายระดับ
TF ลงมาทดสอบ Support 2:30 Transition Time ของวันก่อน
จากนั้นสร้าง Pennant ใหม่ บริเวณ 10:30 Trend Check แล้ว Reverse
การกลับไป Retest Previous Pennant Apex / Break-away Pivot สามารถถูกมองเป็น Work-Done ได้
และเป็น Logical Exit Target ของ Short ที่เหลือ
- ตลาดสามารถขึ้นสองวันติดกันได้ แม้จะไม่ใช่ Persistent Trend Day สองวันติดกัน
สำคัญมาก Daily Trend อาจขึ้นต่อเรื่อง 8, 10 หรือ 12 วัน
แต่ Intra Day Model สามารถสลับกันระหว่าง
Persistent Trend
Test-and-Reject
Split-Open
ดังนั้น Daily Direction != Intraday Day Model

Test-and-Reject าอจซับซ้อนกว่านั้น

- บางวันราคาอาจทำ Work-Done ทั้งสองฝั่ง
Swing Volatility ของ Test-and-Reject อาจพาราคาไปถึง Work-Done zone ทั้งด้านบนและด้านล่าง
ทำให้ราคา Crisscross ORB ไปทั้งสองทิศทาง และยังไม่ยอม Commit กับ 2nd Trend ในทันที
- อาจเกิด Test-and-Reject ซ้อนกัน
Trend แรกขึ้น
Reject
ลงทะลุ ORB
ไปทำ Work-Done สำคัญอีกฝั่ง
จากนั้น Reverse อีกครั้ง
กระบวนการ Test-and-Reject จึงเริ่มใหม่อีกรอบ
- Zigzag ผ่าน ORB ยังอาจนับเป็น 1st Trend Direction
แม้ว่าราคาจะข้าม ORB ไปมา การเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงแรกยังสามารถถือเป็นส่วนหนึ่งของ 1st Trend Direction จนกว่าจะเกิด Trend ที่มีความสำคัญและชัดเจนจริงๆ
- ยิ่ง Work-Done ฝั่งหนึ่งมีความสำคัญมาก -> อีกฝั่งยิ่งมีโอกาสเป็น True Trend
ถ้าตลาดทำ Finished Business สำคัญแล้วทางหนึ่ง ความเป็นไปได้ที่ Trend ความเป็นไปได้ที่ Trend จริงจะถูกเปิดเผยในอีกทิศทาง จะมากขึ้น
- Previous Persistent Trend Day มักกลับมามีอิทธิพล
ในที่สุดทิศทางของ Persistent Trend Day ก่อนหน้า มักจะกลับมามีบทบาทอีกครั้ง
ถ้าไม่เกิด Test-and-Reject วันแรกหลัง Persistent Trend ก็อาจเกิดในวันถัดไป

ทำไม Test-and-Reject ถึงน่าสนใจสำหรับ Intraday Trader

- Test-and-Reject มี Volatility สูงที่สุดใน 3 Day Models
Swing มาก
Reversal มาก
Chart Patterns มาก
Transition ระหว่าง Time Markers ชัด
Technical Indicators ใช้งานได้หลากหลายกว่า
- Swing คือเหล่งโอกาสของ Intraday Trader เพราะ Test-and-Reject มี Swing ใหญ่และหลายครั้ง
จึงเป็น Day Model ที่ให้ Opportunity สำหรับ Intraday Swing Trading มากที่สุด
แต่ต้องเข้าใจ Time Markers, Work-Done, พลังของ Established 2nd Trend Direction
- Trader ไม่ใช่ Predictor
ไม่จำเป็นต้องรู้ว่า 2nd Trend จะไปถึงไหน หน้าที่คือรอให้ Work-Done เกิดขึ้น แล้ว Position ตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดกำลังเเสดงออก
- Classic Chart Reversal Patterns เป็น Hallmark ของ Test-and-Reject
Triangle, Head-and-Shoulders, W-Bottom, M-Top, Cup-and-Saucer Pattern เหลานี้ช่วยระบุว่า 1st กำลังถูก Rejected
- M-Top และ Inverse Head-and-Shoulders เป็นตัวอย่างโดยตรง
M-Top -> ช่วยยืนยันการ Rejection ของ Highs
Inverse Head-and-Shoulders Bottom -> ช่วยยืนยันการ Rejection ของ Lows
การเชื่อม Chart Pattern เหล่านีั้เข้ากับ Test-and-Reject ทำให้ Day Model นี้ Trade ได้ง่ายขึ้น

สรุป
Test-and-Reject Day = 1st Trend หลอก -> ทำ Work-Done -> Reject -> 2nd Trend
โครงสร้าง
ORB -> 1st Trend -> Trader เชื่อว่า Trend จริง -> Trend หมดแรง /Work-Done -> Reversal -> ORB -> 2nd Trend -> 2nd Trend กลายเป็นทิศทางที่ควร Respect

Last Chance Texaco: The 200 EMA Entry

1. Last Chance Texaco คือโอกาสสุดท้ายในการเข้า Persistent Trend Day
ถ้าใน 1st Frame เราไม่สามารถจับสัญญาณ pattern หรือ Entry Opportunity ของ Persistent Trend Day ได้เลย
โดยทั่วไปยังมีโอกาสอีกครั้งในช่วง Midday Frame หรือแม้เเต่ Last Hour Time Frame
2. โอกาสนี้เกิดจาก COrrection ของ Persistent Trend
แม้ Persistent Trend จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงกลางวันหรือท้ายวันมักมี Correction / Pullback
Correction นี้อาจลลึกมากจนถ้าเล่นสวน Trend ได้ถูกจังหวะ จะทำกำไรได้มาก
แต่ปัญหาคือ จุดสุดท้่ายของ Correction เพื่อ Reversal มักระบุได้ยาก
3. อย่าใช้ Oscilator เพื่อพยายามจับจุดกลับตัวของ Persistent Trend Day
ใน Persistent Trend Day เครื่องมืออย่าง Oscillator, Divergence, Nonconfirmation มักทำงานได้ไม่ดี หรือบางครั้งแทบใช้ไม่ได้เป็น Reversal Signal ดังนั้นการพยายาม Fade Trend มักโดน Stop ซ้ำๆ
4. ตลาดจะทำให้ Trader ชินกับ Pullback ที่สั้นแล้วไปต่อ
ตลอดทั้งวัน Trader จะเห็นรูปแบบประมาณว่า Pullback -> หยุดแปปๆ -> กลับไปทำ New Trend Extreme
ทำให้เกิด Mental Conditioning ว่า Correction ทุกครั้งจะจบเร็วและ Trend จะไปต่อ
5. ดังนั้นเมื่อ COrrection ใหญ่เกิดขึ้นจริง มันจะดูเหมือน Reversal
Correction ครั้งใหญ่จะมีความเร็วและความลึกมากกว่าปกติ
Trader อาจคิดว่า ในที่สุด Trend ก็กลับตัวแล้ว
ทำให้พลาดโอกาสใช้ Correction นี้เป็น Entry ตาม Trend
เพราะจุดที่ควรเข้าไม่ใช่จุด Reversal แต่คือบริเวณ Correction มีโอกาสจบ
6. จุดสำคัญคือ 1-Minute Bar 200EMA
บน Persistent Trend Day ราคาใน Correction มักวิ่งกลับเข้าหา 200EMA ของ 1-Minute Bars
การกลับมานี้มักเกิดเป็น Sharp Price Spike
และมักพุ่งเข้าหา 200EMA อย่างรวดเร็ว
7. การทะลุ 200EMA ครั้งแรกไม่ได้หมายความว่า Trend จบ
ราคาอาจพรุ่งผ่าน 200EMA อย่างรุนแรง
ความเร็วของ Correction ถูกอธิบายว่าเหมือนตั้งใจทำให้ Trader เชื่อว่า Trend เปลี่ยนแล้ว
แต่ Initial Break ของ 200EMA มักทำหน้าที่คล้าย Trampoline
ราคากระเด้งกลับเข้าสู่ทิศทางของ Persistent Trend อย่างรวดเร็ว
8. นี้คือ Last Chance Texaco Entry
รอให้ Correction วิ่งเข้าหา/ผ่าน 200EMA
จากนั้นคาดหวังว่า Price จะ Bounce กลับไปในทิศทางของ Persistent Trend
Entry นี้จึงเป็นการใช้ Correction เพื่อเข้า Trend แทนการพยายามจับ Reversal
9. Target ของ 200EMA คือ New Price Extreme
เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ 200EMA หรือจุด Bounce
เป้าหมายหลักคือ ให้ราคาไปทำ New Extreme ของ Prevailing Trend
เช่น Trend ขาขึ้น -> Target คือ New High
Trend ขาลง -> Target คือ New Low
10. แต่ต้องมี Filter สำคัญมาก : Day Model ของวันก่อน
ก่อนเข้า 200EMA Entry ต้องดูว่า Persistent Trend Day นี้เป็น วันที่สองคิดค่อกันในทิศทางเดียวกันหรือไม่
เพราะผลลัพธ์ของ 200 EM ACorrection จะแตกต่างกันมาก
11. ถ้าเป็น Persistent Trend Day วันที่ 2 ติดต่อกันในทิศทางเดียวกัน -> ระวัง
เช่น Day 1 = Persistent Trend ขึ้น
Day 2 = Persistent Trend ขึ้นอีก
เมื่อวันที่ 2 เกิด Correction ลงมาที่ 200EMA
มีโอกาสสูงกว่าเดิมที่ 200EMA จะ ไม่เด้งกลับเข้าสู่ Trend
แต่ COrrection อาจดำเนินต่อไป
อาจลึกผ่าน 200 EMA และกลับไปถึง ORB หรือไกลกว่านั้น
ดังนั้น 200EMA Entry มีความน่าเชื่อถือลดลงมาก
12. ถ้าเป็น Persistent Trend Day วันที่ 2 แต่เป็นคนละทิศทาง -> กลับเพิ่มโอกาสสำเร็จ
Day 1 = Persistent Trend ขึ้น
Day 2 = Persistent Trend ลง
หาก Day 2 เกิด COrrection แล้วลง/ขึ้นมาที่ 200EMA ตามโครงสร้าง
Setup ของ 200 EMA มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้น
Day Models มีผลต่อ Probability ของ Setup
13. Summary : Persistent Trend Day มี 2 รูปแบบหลัก
มีลักษณะคล้าย Yin-Yang ระหว่าง 1st Frame กับ Midday Frame
แบบที่ 1: 1st Frame Trend ทันที
Volatility สูง
มักเริ่มหลัก ORB Breakout
แบบที่ 2:
1st Frame Coil
ราคากลับมาที่ ORB หลายครั้ง
แล้วค่อยออกจาก ORB อย่างรุนแรงเข้าสู่ Trend ในภายหลัง
14. 2 รูปแบบนี้สัมพันธ์กับพฤติกรรมของ 1st Frame และ Midday Frame
โดยทั่วไป 1st Frame = Trend + Volatility
Midday Frame = Consolidation
แต่ Persistent Trend Day บางรูปแบบกลับใช้ Midday Frame เป็นช่วงที่ Trend เริ่มเเสดงตัวหลังจาก 1st Frame Coil
15. Leadership ช่วยให้เราเข้า Trarde ใน Laggard ได้
ไม่จำเป็นที่ ตลาดทั้งหมดจะเเสดง 2 Pattern นี้พร้อมกัน
บางตลาด อาจะเเสดงสัญญาณชัดก่อน
โดยเฉพาะ Leader
จากนั้นเราสามารถนำ Signal จาก Leader ไปใช้หาจุดเข้าใน Laggard ได้
16. 200EMA คือ Last Chance ของวัน
หากพลาด Entry ทั้งหมด ราคาอาจพรุ่งกลับผ่าน 1-Minute 200EMA ในช่วงท้ายวัน
พร้อมกับกิน Stop-Loss Orders จำนวนมาก
17.ถ้าเป็น Persistent Trend Day แรกในรอบหลายวัน -> Bounce มีโอกาสสูง
ถ้าวันนี้เป็น Persistent Trend Day และก่อนหน้านี้ไม่ได้มี Persistent Trend Day แบบเดียวกันต่อเนื่อง
Correction ที่ 200EMA มักเด้งกลับเข้าสู่ Trend
จากนั้นราคามักไปสร้าง New Extreme ใกล้ Close
18. ถ้าเป็น Persistent Trend Day วันที่ 2 ติดต่อกันทางเดียวกัน Correction มีโอกาสลึก
200EMA อาจไม่สามารถหยุด Correction ได้
ราคาสามารถทะลุลงไป/ขึ้นไป ไกลกว่า 200EMA
อาจย้นอกลับไปหา ORB หรือแม้เเต่ทะลุ ORB
และอาจกลายเป็น Full Reversal

Flubber Bounce / Monkey Bar

1. 1st Frame กับ Midday Frame สามารถสลับบทบาทกันได้
โดยปกติ
- 1st Frame = เกิด Initial Trend
- Midday Frame = Consolidation
แต่ใน Persistent Trend Day บางรูปแบบจะเกิดตรงข้ามกัน
- 1st Frame = Coiling / สะสมแรง
- Midday Frame = Trend เริ่มแสดงตัว
2. ช่วง 1st Frame อาจดูเหมือนตลาดยังไม่มี Trend
ราคาอาจยังไม่เลือกทิศทางชัดเจน
แต่จริงๆ แล้วกำลัง Coil / สะสมพลัง
จากนั้นเมื่อเข้าสู่ Midday Frame จึงค่อยเผยทิศทางที่แท้จริงออกมา
3. ORB ยังมีเเรงดึงราคาอยู่มาก
ในรูปเเบบนี้ ORB ทำหน้าที่เหมือน Magnet
ราคาไม่สามารถหลุดออกจาก ORB ได้ง่ายๆ
แม้จะเริ่มมีแนวโน้มแล้ว ราคาก็ยังถูกดึงกลับมาหา ORB หลายครั้ง
4. รูปแบบที่น่าสนใจคือการกลับมาทดสอบ ORB ประมาณ 3 ครั้ง
ราคาเคลื่อนออกจาก ORB
แล้วกลับเข้ามา
จากนั้นออกไปอีกและกลับมาอีก
5. ความผันผวนตอนกลับมา ORB สามารถหลอก Trader ได้
การกลับมาแต่ละครั้งอาจมี Volatility ที่สูงและดูรุนแรง
ทำให้ Trader เริ่มคิดว่า Trend เดิมกำลังล้มเหลว
และอาจเกิด Trend Reversal ผ่าน ORB ไปอีกฝั่ง
แต่สิ่งนีกลับเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่กำลังซ่อนย Trend จริงเอาไว้
6. Nature Loves to Hide
ตลาดมักซ่อนเจตนาที่แท้จริงของมัน
สิ่งที่ดูเหมือน Trend Reversal อาจเป็นเพียงการเคลื่อนไหวภายในโครงสร้างก่อนที่ Trend จริงจะเกิด
7. ทุกครั้งที่ราคากลับมา ORB เหมือน ORB สูญเสียแรงดึงบางส่วน
ในแต่ละครั้งที่ราคากลับมา ORB จะมี Stored ORB Magnetism ลดลง
หรือมองอีกเเบบคือ พลังงานจาก ORB ค่อยๆ ถูกถ่ายไปยัง Trend ที่กำลังจะเกิด
8. หลังจากการกลับมาครั้งที่ 3 Trend มักเริ่ม Decisive
เมื่อ ORB ถูกทดสอบหลายครั้งแล้ว
โดยเฉพาะครั้งที่ 3
Trend ที่กำลังจะเกิดมักเริ่มเคลื่อนออกจาก ORB อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง หลังจากนั้นไม่ค่อยกลับมาทดสอบ ORB อีก
9. Monkey Bars คือภาพเปรียบเทียบของพฤติกรรมนี้
ORB เหมือน Bars ด้านบนของเครื่องเล่นชิงช้า
ราคาเหมือนห้อยอยู่กับแต่ละ Bar
แต่เมื่อเดินทางไปจนสุดโครงสร้าง ในที่สุดแรงของ Gravity จะชนะ
ราคาจึงหลุดออกจาก ORB และเข้าสู่ Trend อย่างเต็มตัว
นี่คือที่มาของ Monkey Bars
10. Flubber คือ Bull Version ของ 1st Frame Coiling
ชื่อมาจาก Disney เรื่อง Flubber
โครงสร้างพื้นฐานเหมือน Monkey Bars คือ 1st Frame กำลัง Coil และ ORB ยังดึงราคาไว้ แต่สุดท้าย Trend เกิดเป็นขาขึ้น
11. ลักษณะของ Flubber คือ ลงกลับเร็ว แต่ไต่กลับช้า
ราคาอาจ Drop กลับมาหา ORB อย่างรวดเร็วและ Impulsive
แต่การกลับ Climb กลับช้าอละ Grinding
ความแตกต่างของ Volatility ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ให้ Pattern หลอกตา
12. Beginner Trader มักตีความ Volatility ผิด
- คนที่ใช้ Tape Reading Intuition หรือ Feel มากเกินไปอาจคิดว่า
การลงแรงและเร็ว = Trend ที่แท้จริง
การไต่ขึ้นช้าๆ = ตลาดอ่อนแรง
- แต่ใน Flubber กลับเป็นตรงกันข้าม
13. ความช้าไม่ได้แปลว่า Weakness เสมไป
การ Climb กลับขึ้นอย่างช้าๆ อาจกำลังสะสมแรงเพื่อ Breakout
ขยะที่การ Drop ลงอย่างรุนแรงอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการหลอกให้ Trader เชื่อว่า Trend กำลังเปลี่ยนฝั่ง
14. แต่ละ Bounce ทำให้ราคามีพลังมากขึ้นในการหลุด ORB