Persistent Trend Day

Trading Day แบ่งออกเป็น 3 แบบใหญ่ๆ
Persistent Trend Day เปิดแล้วไปทางเดียวเป็นหลัก
Test-and-Reject Day เปิดไปทางหนึ่งก่อน แล้วกลับตัวไปอีกทาง
Split-Open Day ราคาไม่ไปไหนไกลจาก Open และมักจบใกล้จุดเริ่มต้น
Trade Entry Model ที่เหมาะกับ Day Model หนึ่ง จะไม่เหมาะกับอีก Day Model ดังนั้น Trade ไม่ควรใช้ Setup เดียวกันกับทุกวัน
ORB เป็นตัวช่วยแยก Day Model ราคาโดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับ ORB อยู่สองแบบ
- Repelled from ORB -> ราคาออกจาก ORB แล้วไม่อยากกลับที่เดิม
- Attracted to ORB -> ราคาออกแล้ววิ่งเข้าหา ORB
สุดท้ายแล้วตลาดมักจะเเสดงลักษณะเด่นไปทางใดทางหนึ่ง
1. Test-and-Reject Day
เป็น Day Model ที่พบได้บ่อยที่สุด
Open -> ไปทางหนึ่ง -> คนเริ่มเชื่อว่า Trend จะไปต่อ -> สุดท้ายกลับตัว -> Trend ไปอีกทาง
จึงมักมี Volatility สูง และสำหรับ Intraday Swing Trader ถือว่าเป้นวันที่มีโอกาสมาก
ตลาดให้ทั้ง
Initial Move
Reversal
และ Trend Swing หลัง Reversal
2. Split-Open Day
เป็นเเบบที่พบน้อยที่สุด ราคาไม่สามารถออกจากบริเวณ Open ได้มากนัก
เปิด -> เเกว่งไปมา -> แล้วกลับมาปิดใกล้จุดเปิด
Daily Chart อาจออกมาเป็น Narrow-Range Day หรือมีลักษณะคล้าย Doji
3. Persistent Trend Day
เกิดบ่อยกว่า Split-Open แต่ไม่บ่อยเท่า Test-and-Reject
ชื่อก้บอกลักษณะของมัน เมื่อราคาเลือกทางแล้วมันมักจะเดินไปต่อในทางนั้นเกือบทั้งวัน ปัญหาคืออาจไม่มี Pullback ใหญ่พอสำหรับ Trader ที่รอ Entry สวยๆ
นี่จึงเป็นวันที่เทรดยากกว่าที่คิด คนนอกจะคิดว่า ตลาดขึ้น 200 Points ทั้งวันต้องได้เงินเยอะเเน่ๆ
เเต่ Trader ที่อยู่หน้าจอจะคิดว่า ทำไมมันไม่ย่อเลยวะ???
แล้วเริ่ม Short เพราะคิดว่า
Overbought แล้ว, ต้องย่อแล้ว, ขึ้นมาไกลเกินไปแล้ว, Resistance น่าจะอยู่ตรงนี้, เดี๋ยวมันก็กลับ, เข้าไม่ทันแล้ว
สุดท้ายโดน Stop ซ้ำๆ
ลักษณะสำคัญของ Persistent Trend
-ราคา Commit อยู่ด้านเดียวของ ORB
แต่เเค่ Break ORB ยังไม่พอ เพราะช่วงแรกของวันยังไม่รู้ว่าเป็น Persistent Trend หรือ Test-and-Reject
-ถ้าเปิด Gap แล้ว ไม่ปิด Gap แทนที่จะย้อนมาปิด หรือเรียกว่า Gap-n-Go และถ้าตลาดวิ่งเร็วตั้งเเต่ต้นการ Pullback มักจะดิ้น
-Oscillator อาจกลายเป็นกับดัก
ใน Persistent Trend ราคาอาจอยู่ใน
Overbought
Overbought
Overbought
เป็นเวลานาน แต่ราคายังขึ้นต่อ
หรือ
Oversold
Oversold
Oversold
แต่ราคายังคงลงต่อ
ดังนั้น Overbought != Short, Oversold != Long โดยเฉพาะเมื่อ Market Regime เป็น Persistent Trend
- 10:30 Trend Check สำคัญ
ตัวอย่าง
Trend ^-> Correction ช่วง 10:30 -> กลับขึ้นไปทำ New High
เป็นสัญญาณว่าความ Persistence ของ Trend อาจยังอยู่ และถ้าเกิดเหตุการณ์คล้ายกันอีกครั้งบริเวณ
Noon Hour: Correction -> New High อีกครั้ง
จะเป็น Confirmation ที่เเข็งเเรงขึ้นของ Persistent Trend Day
- สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ตลาดจะ Trend แรงทั้วัน Time Markers ยังสามารถเป็นจุดที่ตลาดชะลอหรือเเกว่งได้
10:30, 11:15, Noon Hour, 2:30
แต่ใน Persistent Trend ปฏิกิริยาเหล่านี้อาจเล็กมาก ดังนั้นอย่าคาดหวังว่า Time Marker จะต้องทำให้เกิด Reversal เสมอไป

ใน Persistent Trend ความรู้สึกว่าตลาด ต้องกลับตัวแล้ว อาจเป็นส่วนหนึึ่งของสิ่งที่ทำให้ Trend ดำเนินต่อ
เพราะคนจำนวนมากกำลัง
Fade Trend -> Stop Out -> Fade อีก -> Stop Out -> Fade อีก
แรงจากการ Stop เหล่านี้กลับช่วยให้ Trend เดินต่อ
ดังนั้น Trader มีทางเลือกอยู่ 2 ทาง
เมื่อเห็นว่า ตลาดอาจเป็น Persistent Trend
A. ไม่เล่น รักษณ Capital แล้วรอวันที่มี Swing ชัดกว่า
ฺB. เข้าร่วม Trend รอ Setup ที่ทำให้สามารถเข้าไป Sync กับ Trend ไม่ใช่พยายามจับ Top/Bottom ทุกครั้ง

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Rebalance

Image
การเเบ่งสัดส่วนในการเทรด หรือการรีบาลานซ์ถ้าเราจัดวางเเผนไว้ตั้งเเต่เเรกพอถึงเวลาเเล้วเราจะสามารถเทคแอคชั่นได้โดยรู้ว่าควรปรับสัดส่วนเท่าไหร่ ณ ที่ราคานั้นๆ จะเห็นได้ว่าถ้าวางโครงสร้างไว้เเบบนี้ ราคาอยู่ที่ 10,000 เราก็ซื้อสินทรัพย์ไว้ที่ 10 หน่วย จะทำให้พอร์ตมีมูลค่า 100,000 เเต่ถ้าราคาลงไปที่ 9,090 เราก็ซื้อสินทรัพย์เพิ่มอีก 1 หน่วย ทำให้สินทรัพย์รวมเป็น 11 หน่วย และพอร์ตจะมีมูลค่า 100,000 ที่ราคา 9,090 โดยประมาณ ตัวเลขไม่ตรงเพราะไม่ได้ใส่จุดทศนิยมเเต่จะให้เห็นภาพว่ามันเป็นประมาณนี้ ดังนั้นถ้าเกิดนอนๆ อยู่แล้วราคาวิ่งลงไปที่ 5,000 เราก็เเค่ดูว่าตอนนี้เราถือ Asset ไว้ที่เท่าไหร่ เเล้วก็เก็บเพิ่มให้ครบตามเเผนก็จะได้ว่า ตอนนี้เรามีอยู่ 11 หน่วย ขาดไปอีก 9 ต้องซื้อเพิ่มอีก 9 หน่วยที่ราคา 5,000 ทำให้มูลค่าพอร์ตรวมเราอยู่ที่ 100,000 เหมือนเดิม ดังนั้นถ้าเราวางกรอบไว้กว้างๆ ไม่ว่าราคาจะวิ่งไปที่ไหน เราก็จะเล่นได้หมด กดรีบาลานซ์ไปเรื่อยๆ แล้วถ้าถามว่ามันจะได้กำไรจากอะไร ในเมือก็ซื้อๆ ขายๆ อยู่ที่เดิม กำไรจะมาจากส่วนต่างราคาเเต่ละช่อง เราได้ซื้อตอนนี้เรามี 20 หน่วยที่ราคา 5,000 เเต่ต้นท...
Read more

Risk reward

Image
 การเทรดเทคนิคคอลสิ่งสำคัญหรือ Risk : Reward จังหวะเเบบนี้จะให้ได้สูง ถ้าจะเล่นการวาง SL จะสั้นมาก เเล้วระยะ TP จะเยอะ รอจังหวะที่ราคาดิ่งลงก็ Short ใส่ได้เลย การเทรดหาโอกาสชนะมันยาก สิ่งที่ผมมองหาจะเป็นระยะที่ดีมากกว่าเช่น จังหวะเเบบนี้มี Risk Reward ที่ดี  ดังนั้นเวลา Bet ก็จะเหมาะมาก TP1 มีโอกาสที่ราคาจะไปถึงสูงมาก ถ้าเกิดราคาวิ่งลงไป TP2 ไม่จำเป็นต้องตั้งเอาเยอะขนาดนั้นเเค่ TP1 ก็พอเเล้ว เน้นได้ชัวๆ ดีกว่า
Read more

Portfolio Management

Image
 ครบ 1 ปีสำหรับพอร์ทนี้ เป็นพอร์ทที่ เล่นเน้นปลอดภัยเป็นหลัก นำกำไรมาเทรดให้โตเป็น Exponential เป้าหมายถึงการทำให้ถึง 1 ล้านบาท โดยการใช้กำไรทบต้น เรื่อยๆ เทรดบน Bitkub ข้อดีคือขั้นต่ำน้อยมากดังนั้นสามารถทบกำไรเเม้1บาทก็ได้สบาย พวกเว็บฝรั่งนอกบางทีขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า Minimum Size มันเยอะกว่า เพราะเเบบนี้ Bitkub เหมาะกับการเล่นที่เงินน้อยๆ มาก โดยเเผนภาพรวมทั้งหมดจะวางไว้ยังคงเป็นเเผนเดิม ตั้งเเต่เริ่ม เนื่องจากทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเเผน หลังจากนี้ทุกๆ ครั้งที่ทำการเทรด จะนำมาเขียนลงใน Blog ว่าเทรดเพราะอะไร ทำไมถึงทำเเบบนี้ วางตลาดภาพรวมเป็นอย่างไร กลยุทธ์การเทรด วางเงินไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด เเต่จะเทรดได้ตลอดในช่วงโซนราคาที่เริ่มตั้งเเต่  44,000 ไปถึง 160,000  จะเห็นได้ว่าช่วงปีก่อน ราคาเกือบจะไปหลุดที่ตั้งไว้ที่ 44,000 เเต่ก็ยังโชคดีที่ไม่หลุดลงไป  เเล้วก็ด้านบนที่ราคาไปสูงสุดก็โชคดีเหมือนกัน ที่ไม่ได้หลุด 160,000 ทำให้ทุกอย่างยังคงอยู่ไหนเเผน โซนการเทรดเเละก็กลับมาที่ตรงกลาง ดังนั้นก็เลยมองวางยังคงใช้กลยุทธ์เทรด เเผนเเบบเดิมในปีนี้ต่อไป สิ่งที่เจอตลอด 1 ปี สำหรับ...
Read more