Pivot / Exhaustion Grid

อย่าหมกหมุ่นกับการทำนายว่า High หรือ Low ของวันจะอยู่ตรงไหน เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ Day Trader จำเป็นต้องรู้
1. Support/Resistance ไม่ใช่เลขศักดิ์สิทธิ์
อย่าหลงคิดว่าการรู้ High/Low ล่วงหน้าคือกุญแจของการเทรด
เพราะ Day Trader ไม่จำเป็นต้องจับตั้งแต่ Low -> High ทั้งวันอยู่แล้ว
สิ่งที่ต้องการคือ จับบางส่วนของ Swing ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
2. Being Right ไม่ใช่เป้าหมาย
Successful trading has nothing to do with being right
หมายถึง การพยายามทายให้ถูกว่า high/Low อยู่ตรงไหน ไม่ใช่เป้าหมายของระบบเทรด
Trader A ทายว่า ES จะขึ้นจาก 5,200 ไป 5,300 แต่เข้า 5,200 โดน Stop 5,190 แม้สุดท้ายตลาดจะขึ้นไป 5,300 ก็ไม่ได้ช่วยอะไร
แต่ Trader B ไม่รู้เลยว่า High วันนี้อยู่ไหน แต่เห็น Setup : Support + Momentum ลดลง + Pattern เสร็จ + Time of Day เหมาะสม
เข้า Long ที่ 5,215 ออก 5,250 ก็ทำเงินได้
ดังนั้น การเทรดไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทำนายอนาคตได้แม่นที่สุด แต่ให้รางวัลกับการ Execute เมื่อมี Setup ที่มี Edge
3. แต่ Support/Resistance ยังสำคัญมาก
Price Level เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องเอาหลายอย่างมาประกอบกัน
Confluence
Support/Resistance
Momentum กำลังหมดแรง
Pattern เสร็จสมบูรณ์
Time of Day
Trade
นี่เป็นแนวคิดที่ดีกว่า ราคาแตะเส้นนี้ = Buy
4. ตัวอย่างที่น่าสนใจมาก: Break Support แล้วกลับตัว
Suport/Resistance ไม่ได้สร้างผลลัพธ์สม่ำเสมอ เราควรสนใจตรงนี้เช่น ระดับที่ตลาดไม่ควรจะทะลุ แต่กลับทะลุ ตัวอย่าง
สมมติทุกคนมองว่า 5,000 = Support สำคัญ แต่กลับทะลุ
สิ่งที่คนอื่นมากคือ Support แตก = Short
แต่อาจจะ Support แตก > Stop ถูกกิน > Selling Exhaustion > ถ้ามี Pattern/Momentum/Time ที่เหมาะสม อาจเป็น Long Opportunity
5. Exhaustion เป็นคนละอย่างกับ Support/Resistance
Price Level แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ
หนึ่งคือ ระดับราคาที่คาดว่าจะทำหน้าที่รับ/ต้าน
สอง ราคาทะลุระดับนั้นไปแล้ว แต่การทะลุนั้นอาจเป็นการใช้แรงจนหมดดังนั้น Exhaustion ต้องจัดการต่างจาก S/R ปกติ นี่เป็นเหตุผลที่ต้องการใช้สีแยกกันใน Chart Grid เพื่อให้มองออกว่า เส้นนี้มาจากอะไร เมื่อราคากลับมาที่ระดับนั้นในอีกหลายชั่วโมงหรือหลายวันต่อมา

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Risk reward

Image
 การเทรดเทคนิคคอลสิ่งสำคัญหรือ Risk : Reward จังหวะเเบบนี้จะให้ได้สูง ถ้าจะเล่นการวาง SL จะสั้นมาก เเล้วระยะ TP จะเยอะ รอจังหวะที่ราคาดิ่งลงก็ Short ใส่ได้เลย การเทรดหาโอกาสชนะมันยาก สิ่งที่ผมมองหาจะเป็นระยะที่ดีมากกว่าเช่น จังหวะเเบบนี้มี Risk Reward ที่ดี  ดังนั้นเวลา Bet ก็จะเหมาะมาก TP1 มีโอกาสที่ราคาจะไปถึงสูงมาก ถ้าเกิดราคาวิ่งลงไป TP2 ไม่จำเป็นต้องตั้งเอาเยอะขนาดนั้นเเค่ TP1 ก็พอเเล้ว เน้นได้ชัวๆ ดีกว่า
Read more

Rebalance

Image
การเเบ่งสัดส่วนในการเทรด หรือการรีบาลานซ์ถ้าเราจัดวางเเผนไว้ตั้งเเต่เเรกพอถึงเวลาเเล้วเราจะสามารถเทคแอคชั่นได้โดยรู้ว่าควรปรับสัดส่วนเท่าไหร่ ณ ที่ราคานั้นๆ จะเห็นได้ว่าถ้าวางโครงสร้างไว้เเบบนี้ ราคาอยู่ที่ 10,000 เราก็ซื้อสินทรัพย์ไว้ที่ 10 หน่วย จะทำให้พอร์ตมีมูลค่า 100,000 เเต่ถ้าราคาลงไปที่ 9,090 เราก็ซื้อสินทรัพย์เพิ่มอีก 1 หน่วย ทำให้สินทรัพย์รวมเป็น 11 หน่วย และพอร์ตจะมีมูลค่า 100,000 ที่ราคา 9,090 โดยประมาณ ตัวเลขไม่ตรงเพราะไม่ได้ใส่จุดทศนิยมเเต่จะให้เห็นภาพว่ามันเป็นประมาณนี้ ดังนั้นถ้าเกิดนอนๆ อยู่แล้วราคาวิ่งลงไปที่ 5,000 เราก็เเค่ดูว่าตอนนี้เราถือ Asset ไว้ที่เท่าไหร่ เเล้วก็เก็บเพิ่มให้ครบตามเเผนก็จะได้ว่า ตอนนี้เรามีอยู่ 11 หน่วย ขาดไปอีก 9 ต้องซื้อเพิ่มอีก 9 หน่วยที่ราคา 5,000 ทำให้มูลค่าพอร์ตรวมเราอยู่ที่ 100,000 เหมือนเดิม ดังนั้นถ้าเราวางกรอบไว้กว้างๆ ไม่ว่าราคาจะวิ่งไปที่ไหน เราก็จะเล่นได้หมด กดรีบาลานซ์ไปเรื่อยๆ แล้วถ้าถามว่ามันจะได้กำไรจากอะไร ในเมือก็ซื้อๆ ขายๆ อยู่ที่เดิม กำไรจะมาจากส่วนต่างราคาเเต่ละช่อง เราได้ซื้อตอนนี้เรามี 20 หน่วยที่ราคา 5,000 เเต่ต้นท...
Read more

Portfolio Management

Image
 ครบ 1 ปีสำหรับพอร์ทนี้ เป็นพอร์ทที่ เล่นเน้นปลอดภัยเป็นหลัก นำกำไรมาเทรดให้โตเป็น Exponential เป้าหมายถึงการทำให้ถึง 1 ล้านบาท โดยการใช้กำไรทบต้น เรื่อยๆ เทรดบน Bitkub ข้อดีคือขั้นต่ำน้อยมากดังนั้นสามารถทบกำไรเเม้1บาทก็ได้สบาย พวกเว็บฝรั่งนอกบางทีขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า Minimum Size มันเยอะกว่า เพราะเเบบนี้ Bitkub เหมาะกับการเล่นที่เงินน้อยๆ มาก โดยเเผนภาพรวมทั้งหมดจะวางไว้ยังคงเป็นเเผนเดิม ตั้งเเต่เริ่ม เนื่องจากทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเเผน หลังจากนี้ทุกๆ ครั้งที่ทำการเทรด จะนำมาเขียนลงใน Blog ว่าเทรดเพราะอะไร ทำไมถึงทำเเบบนี้ วางตลาดภาพรวมเป็นอย่างไร กลยุทธ์การเทรด วางเงินไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด เเต่จะเทรดได้ตลอดในช่วงโซนราคาที่เริ่มตั้งเเต่  44,000 ไปถึง 160,000  จะเห็นได้ว่าช่วงปีก่อน ราคาเกือบจะไปหลุดที่ตั้งไว้ที่ 44,000 เเต่ก็ยังโชคดีที่ไม่หลุดลงไป  เเล้วก็ด้านบนที่ราคาไปสูงสุดก็โชคดีเหมือนกัน ที่ไม่ได้หลุด 160,000 ทำให้ทุกอย่างยังคงอยู่ไหนเเผน โซนการเทรดเเละก็กลับมาที่ตรงกลาง ดังนั้นก็เลยมองวางยังคงใช้กลยุทธ์เทรด เเผนเเบบเดิมในปีนี้ต่อไป สิ่งที่เจอตลอด 1 ปี สำหรับ...
Read more